1) El presupuesto de tesorería recoge:

1) Todos los apuntes que deban ser contabilizados.

2) Todas las operaciones que deban ser pagadas y cobradas.

3) Todos los ajustes contables.

2) El presupuesto de tesorería se nutre de:

1) Cuenta de resultados.

2) Inversiones a realizar y pago de préstamos.

3) Todas las anteriores.

3) Llamamos presupuesto de tesorería ordinario a aquel que:

1) Recoge los cobros y pagos afectos a la explotación.

2) Recoge pagos afectos a la explotación.

3) Recoge todos los cobros y pagos que se derivan de la gestión de la sociedad.